كيف يمكن للتحليل الفني أن يجعل الأسواق تخضع وفق توقعاتك؟

من الاشياء الهامة التي لا يمكن الإغفال عنها عند التداول هي التحليل الفني، وطالما ينصح خبراء التداول بضرورة تعلم التحليل الفني حتي تتمكن من فهم حركات الاسعار في الرسم البياني لأي عملة والتي تبدو اشكال مُعقدة وشموع صعودية وهبوطية لا يوجد سبب لها، ولكن بالنسبة لشخص محترف في التحليل الفني يبدو الامر منطقي، ولهذا السبب بالتحديد انت هنا لفهم حركات الاسعار والعملات وخصوصاً تحليل الذهب، فهيا بنا ننطلق في رحلة تعلم التحليل الفني من البداية حتي تصبح محترف في الاسواق المالية بشكل عام.

ما هو التحليل الفني وتعريفة واهميته في دخول الصفقات؟

مفهوم التحليل الفني : هو الاسلوب الاكثر استخداماً في الاسواق المالية وتداول العملات والسلع والأسهم، ويعمل هذا التحليل علي فهم السلوك السعري السابق للسوق ومن ثم توقع حركة السعر التالية، ويعتمد هذا النوع من التحليل علي إنعكاس المؤشرات العامة علي السعر مثل الاخبار السياسية المهمة والاقتصاد العام.

ويعمل هذا النوع من التحليل علي المخططات والرسوم البيانية مثل الشموع اليابانية والخطوط الرسمية، ولكن التحليل الفني يعتمد بشكل اكبر علي الشموع اليابانية وهي الاكثر استخداماً، ويشمل ايضاً المؤشرات الفنية مثل مؤشرات المتوسطات المتحركة ومؤشرات الاخبار مثل مؤشر التضخم والنمو في الدول والذي يؤثر بشكل اساسي في تحركات اسعار العملات.

العوامل المؤثرة في التحليل الفني

• المؤشرات الفنية : يوجد مئات المؤشرات الفنية التي تساعد في فهم التحليل الفني ولكن لا يمكن ابداً بناء التحليل الفني علي المؤشرات الفنية فقط فهذا خطأ شائع يقع فيه الكثير من المتداولين المبتدئين وفي هذه الحالة تكون المؤشرات الفنية ضارة، علي عكس ان تستخدم هذه المؤشرات بجانب التحليل الفني وتكون مفيدة، واشهر انواع هذه المؤشرات هي مؤشرات المتوسطات المتحركة.
• النماذج الفنية : كثير من المتداولين يعتمدون بشكل رئيسي في تحليلهم الفني علي النماذج فقط، مثل نموذج الرأس والكتفين او نموذج القاع المزدوج والإعتماد علي النماذج الفنية بشكل منفرد هو خطأ آخر، وأُكرر ان هذه النماذج الفنية إن استطعت إستخدامها بجانب التحليل الفني سوف تخرج بتوقع حركة السعر بشكل صحيح.
• الدعوم والمقاومات : وهي اشهر المصطلحات في التحليل الفني، وتعمل هذه المناطق علي إرتداد السعر منها سواء كانت منطقة دعم يصعد من عندها السعر او منطقة مقاومة يهبط من عندها السعر وسوف نتعلم كيفية رسم مناطق الدعوم والمقاومات مثل كبار المتداولين في العالم.

نظرية التاريخ يعيد نفسه في التحليل الفني

التاريخ يعيد نفسه من اكثر الجُمل التي من الممكن ان تكون سمعتها او قرأتها من قبل في التحليل الفني او التداول بشكل عام، إن هذه الجملة ظهرت علي ان الاسواق المالية قد تُظهر سلوكيات للسعر بشكل متكرر في مختلف الاوقات وإعتقاد المتداولين ان هناك اشكال او انماط سعرية حدثت في الماضي ويُمكن إستخدامها في تحديد الاتجاهات السعرية المستقبلية، ومن هذا المفهوم ظهرت النماذج الفنية التي تحدثنا عليها والتي عندما تتكرر يتوقع المتداولين حدوث نفس الحركة السعرية التالية والتي حدثت في الماضي، وبالضبط ما يحدث في الدعوم والمقاومات التي يستخدمها المتداولين في تحليلاتهم الفنية. مثلاً إذا وصل سعر اليورو مقابل إحتيالدولار إلي منطقة 1.0900 وبعدها ارتفع السعر من هذه المنطقة ووصل إلي 1.0910 فعندما يهبط مرة أخري إلي المنطقة الاولي (1.0900) سوف يتوقع المتداولين ان التاريخ سوف يعيد نفسه ويصعد مرة اخري ويطلق علي هذه المنطقة (منطقة دعم) لأن ارتفع من عندها السعر اكثر من مرة.

أهمية العرض والطلب وتأثيره علي التحليل الفني

يعتمد التحليل الفني للذهب او العملات علي مناطق العرض والطلب ونظراً لأهمية هذا العنصر ومدي تأثيره في التحليل الفني تحدثنا عنه بشكل منفرد، يؤثر العرض والطلب في التحليل الفني بشكل كبير حيث فهمك للعرض والطلب يُفسر لك السياق الخلفي للاسعار وهذا ما يهدف إليه التحليل الفني في النهاية، فكلما كان نسبة العرض والطلب طبيعية في السوق تجد تقلبات قليلة علي عكس إذا كان يوجد إختلالات في نسب العرض والطلب سوف تجد تقلبات حادة في الاسواق.

تأثير التحليل الفني في التداول ودخول الصفقات

هل التحليل الفني فقط يكفي للدخول في الصفقات؟ بالطبع لأ، من المهم ان تأخذ في اعتبارك ان الاخبار السياسية الهامة والمؤشرات الاخبارية تلعب دوراً كبيراً في تغير حركة السعر وتؤثر بشكل كبير علي قرارات المستثمرين. وأبرز هذه الاخبار السياسية التي تؤثر في التحليل الفني هي اخبار معدلات النمو والتضخم ومعدلات الفائدة للبنوك المركزية الكبري في العالم مثل البنك الإحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.

في بعض الاحيان يتجنب الكثير من المتداولين إستخدام التحليل الفني وابزر هذه الاوقات التي يتعرض السوق لفجوة سعرية ما بين مستوي الإغلاق والإفتتاح فهذا الوقت يكون السوق به تقلبات خطيرة لذلك لا تستخدم التحليل الفني في هذه الاوقات، وعندما يكون السوق يتحرك بشكل أفقي ولا يوجد به إتجاهات واضحة او ما يسمي بالاتجاه العرضي في هذه الاوقات ايضاً تجنب التداول باستخدام التحليل الفني او الدخول في صفقات مباشرة.

ليست كل نتائج التحليل الفني تكون صحيحة بنسبة 100% لأن يوجد العديد من العوامل الآخري التي تؤثر في حركات الاسواق مثل الأحوال الإقتصادية والسياسات النقدية والعوامل الطبيعية والعديد من العوامل الآخري التي قد تتسبب في تحركات عكس تحركات التحليل الفني المتوقعة، وهُنا يعتقد المتداولين ان تحليلهم كان خطأ.

إن اخذت قدر كافي من المعلومات عن التحليل الفني فأنت الآن جاهز للبدء بشكل حقيقي للتداول وتطبيق التحليل الفني الذي تعلمته علي الرسم البياني. فإن التجربة سوف يكون افضل تدريب عملي لك وملاحظة اخطاءك وإدراكها سريعاً وطبعاً يُفضل ان تبدأ بحساب تجريبي او حساب ديمو حتي لا تخسر اموالك وعندما تجد نفسك تحقق نسبة نجاح كبيرة في التحليل الفني سوف تكون جاهز للدخول بحساب حقيقي والتداول عليه.

ما الاختلاف بين التحليل الفني والتحليل الاساسي وايهما افضل؟

الكثير من المتداولين لا يعرفون الفرق بين التحليل الفني والتحليل الاساسي فهما نوعان تحليل مختلفان بشكل كبير. التحليل الفني يعتمد بشكل اساسي علي تحليل حركات الاسعار واحجام التداول علي هذه الرسوم ويكون التوقع المستقبلي بناءاً علي الحركة السعرية السابقة ويستخدم في اوقات قصيرة إلي متوسطة علي عكس التحليل الاساسي الذي يستخدمه بعض المتداولين ويعتمد التحليل الاساسي بشكل رئيسي علي الاخبار وتحليل البيانات لإستنتاج القيمة الحقيقية ومقارنتها بالقيمة الحالية في السوق وبالتالي يُحدد الطريق الذي سوف يتجه فيه السعر في المستقبل وتكون اوقات التداول الاساسي كبيرة او طويلة الأمد.

أما من ناحية الافضلية فلا يوجد رأي واضح حول ايهما افضل للتداول فكلا التحليلين له مزايا وعيوب وإن كان التحليل الفني الاكثر استخداماً في الاعوام السابقة.

هل يختلف التحليل الفني للذهب عن التحليل الفني للعملات؟

التحليل الفني للذهب مماثل تماماً لتحليل الفني للعملات فأي تحليل فني يكون بناءاً علي المعايير التي تحدثنا عليها والتي يخضع لها اي سوق مالي سواء سوق العملات المشفرة او(الرقمية) او حتي العملات الاجنبية(الفوركس) فتستطيع تطبيق التحليل الفني علي اي سوق تُريد التداول عليه.