انواع المضاربة في البورصة والاسهم - كيف تصبح مضارب؟

في البداية يجب ان نتعرف عن المضاربة في البورصة بالاسهم او المضاربة في البورصة للمبتدئين بشكل عام فهي عملية شراء وبيع الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والعملات الأجنبية او ما تسمي بالفوركس بهدف تحقيق ربح سريع من تغيرات أسعار هذه الأوراق او الاسهم. ويُشارك المضاربون في البورصة عن طريق الاستفادة من التقلبات اليومية في أسعار الأوراق المالية والاستفادة من الفروقات في الأسعار عند البيع.

المضاربة في البورصة بالاسهم

تعتمد المضاربة على توقعات المضاربين بشأن حركة السوق وأسعار الأوراق المالية. يمكن أن تكون المضاربة مرتبطة بالأخبار الاقتصادية او السياسية او الأحداث العالمية التي تؤثر في الأقتصاد العالمي.

يستخدم المضاربون استراتيجيات مختلفة مثل الشراء على المارجن (استعارة الأموال لشراء المزيد من الأوراق المالية) والبيع القصير (بيع أوراق مالية مستعيرة بتوقع انخفاض أسعارها لاحقًا) فيقومون بالبيع قبل إنخفاض السعر وعندما ينخفض يقومو بالشراء وهذه اولي انواع الاستراتيجيات في المضاربة في البورصة.

من المهم أن يتمتع المضاربون بمعرفة واسعة بالأسواق المالية والتحليل الفني واستراتيجيات SMC والأساسي للأوراق المالية. تحمل المضاربة مخاطر عالية نظرًا لتقلبات الأسعار وحركة السعر العنيفة علي المدي القصير وعدم اليقين في الأسواق المالية لهذا السبب قد يتعرض المضاربون لخسائر كبيرة في حالة فشل توقعاتهم وبالتالي خسارة الصفقات فإن كُنت مبتدئ في المضاربة حاول ألا تُكثر في الصفقات وان تدخل الصفقة بعدة اسباب منطقية تجعل نسبة نجاحها أعلي من نسبة الخسارة (ويجب ان تُضارب علي علم ومعرفة وأسباب وبخلاف ذلك يُعتبر المضاربة في البورصة حرام وليست حلال) فيجب الإنتباه لهذه النقطة جيداً والذي سوف نتحدث عنها في هذا المقال لاحقاً.

افضل الاستراتيجيات للمضاربة في البورصة 

يوجد العديد من الاستراتيجيات الذي يستخدمها المضاربون الكبار للمضاربة في البورصة وسوف نقوم بتوضيح ما هي انواع الاستراتيجيات للمضاربة وما الفرق بينها وبين التداول علي المدي البعيد.

• المضاربة علي الفريم اليومي (Daily Trading): النوع الاول والاكثر شيوعية في المضاربة بالاسهم او الاوراق المالية الآخري وتتمثل هذه الاستراتيجية في فتح وإغلاق صفقات في الاسهم او العملات الرقمية او حتي العملات الاجنبية. ويتطلب التداول اليومي مراقبة مستمرة للأسواق والتحليل الفني الدقيق نظراً لحركة السعر المتغيرة والتي تكون صعبة جداً في توقعها علي المدي القصير وبعدها تحديد مناطق الدخول والخروج من الصفقة والتي دائماً ما تكون صفقات قصيرة تنتهي بنفس اليوم وغالباً ما تُغلق الصفقة بربح او خسارة بعد ساعات قليلة، ولكن هذا النوع من المضاربة في البورصة هو الأصعب ولا يستخدمه سوا المُحترفين في هذا المجال ولديهم خبرة واسعة في المضاربة.

• المضاربة بالمؤشرات الفنية (Technical Analysis): يقوم المضاربون في هذه الاستراتيجية بتحليل البيانات الفنية للأسهم او العملات التي يُريدون المضاربة عليها، مثل النماذج الرسمية او النماذج الفنية والتي يستخدمها المضاربون في تحديد الاتجاه فمثلاً عند وجود نموذج الرأس والكتفين هذا يُعني بالنسبة لهم هو عكس إتجاه السعر ويدخلون صفقاتهم بناءاً علي ذلك النموذج، او المؤشرات التقنية مثل مؤشرات المتوسطات المتحركة والتي قُمنا بتوضيحه بشكل مفصل، ومستويات الدعم والمقاومة والتي يعتمد عليها الكثير من المتداولين بشكل عام وليس المضاربون فقط ، وبإستخدام ما ذكرناه فهم يهدفون إلى تحديد الاتجاهات والتغيرات القادمة في الأسعار واتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على ذلك في تحديد مناطق الدخول والخروج من هذه الصفقات وغالباً ما تُغلق هذه الصفقات في وقت قصير جداً.

• التداول بالتحليل الاساسي (Fundamental Analysis): يعتمد هذا النوع من المضاربة على تحليل البيانات الأساسية للشركات والاقتصادات مثل معدلات النمو والتضخم ومعدلات الفائدة التي تصدر من البنوك المركزية والتقارير المالية والأرباح والتوقعات الاقتصادية. يهدف المضاربون إلى تحديد القيمة الحقيقية للأوراق المالية او العملات الاجنبية ومقارنتها بالاسعار الحالية وبالتالي توضح لهم صورة عن تحركات السعر علي المدي القصير والبعيد وهذه الاستراتيجية في التحليل الاساسي عندما تُستخدم في المضاربة في البورصة تكون اقل كفاءة مقارنةً بالتداول علي المدي البعيد تكون اكثر دقة واكثر نجاحاً في جني الارباح من الصفقات.

• التداول بالخوارزميات (Algorithmic Trading): يتم استخدام البرامج الحاسوبية المعقدة والخوارزميات في هذا النوع من المضاربة لاتخاذ القرارات التجارية بشكل تلقائي. وتعتمد هذه الاستراتيجية في المضاربة في البورصة باستخدام خوارزميات تحمل مئات الملايين من المعلومات والمواقف السابقة للعملات فعندما تتكرر مرة اخري بنفس الصورة فهذه الخوارزمية تتوقع نفس حركة السعر في التداول في الموقف السابق والذي يتكرر مرة اخري حالياً وللتبسيط اكثر فمثلاً السعر صعد بقوة ووصل إلي منطقة 1.5 وبعدها هبط بقوة وبعد مرور فترة طويلة وصل لنفس المنطقة بنفس الصعود القوي هُنا سوف تأخذ الخورازمية نفس الحركة التالية وهو الهبوط فهي تأخذ صفقاتها بناءاً علي مواقف تتكرر في السابق، وهذا النوع من المضاربة يحمل الكثير من المخاطر بالنسبة للبعض ويوجد فئة اخري تعتمد بشكل علي هذا النوع من الاستراتيجيات في إعتقادهم ان (التاريخ يُعيد نفسه).

كيف احدد استراتيجية مناسبة للمضاربة في الاسواق المالية للمبتدئين

الاستراتيجية التي يختارها المضارب يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك نوع الأصول التي يرغب في التداول بها، ومدى تحمله للمخاطر، ومهاراته وخبرته في التحليل واتخاذ القرارات.

نوع الاصول التي يرغب المتداول او المضارب في المضاربة عليها تختلف فمثلاً المضاربة علي العملات الرقمية تختلف عن المضاربة علي العملات الاجنبية لأن حركة السعر تختلف من سوق إلي آخر ولعل ابرز سوق يمتلك اقل تقلبات للسعر هو سوق العملات الاجنبية (الفوركس)، بالإضافة إلي تطوير الاستراتيجية من قِبل المضاربون وإدارة فعالة لإدارة المخاطر التي تحد من إنخفاض الخسارات المتوقعة بشكل كبير. ومتابعة الاخبار العالمية التي تؤثر بشكل رئيسي علي انخفاض وارتفاع الاسعار مثل معدلات التضخم والنمو التي تحدثنا عنها.

الاسئلة الشائعة عن المضاربة في البورصة للمبتدئين

هذه الاجابات لا تعتبر توصية او توجيه لاي شخص ان يقوم بالمضاربة علي سهم مُعين فأي قرار تأخذه يكون قرارك وعليك تحليل اي سهم نقوم بترشيحه إليك.

افضل الاسهم الامريكية للمضاربة؟

1. أمازون (Amazon.com Inc. - AMZN)
2. آبل (Apple Inc. - AAPL)
3. فيسبوك (Facebook Inc. - FB)
4. مايكروسوفت (Microsoft Corporation - MSFT)
5. نيتفليكس (Netflix Inc. - NFLX)
6. غوغل (Alphabet Inc. - GOOGL)
7. تسلا (Tesla Inc. - TSLA)
8. ألفابت (Alphabet Inc. - GOOG)
9. جونسون آند جونسون (Johnson & Johnson - JNJ)
10. بريسكو (Bristol-Myers Squibb Company - BMY)

افضل الاسهم السعودية للمضاربة عليها؟

1. أرامكو السعودية (Saudi Arabian Oil Company - 2222.SR)
2. الراجحي المالية (Al Rajhi Bank - 1120.SR)
3. سابك (Saudi Basic Industries Corporation - 2010.SR)
4. الاتصالات السعودية (Saudi Telecom Company - 7010.SR)
5. صافولا (Savola Group - 2050.SR)
6. التعاونية للتأمين (Cooperative Insurance Company - 8230.SR)
7. مصرف الرياض (Riyad Bank - 1010.SR)
8. البنك الأهلي التجاري (National Commercial Bank - 1180.SR)
9. المملكة القابضة (Kingdom Holding Company - 4280.SR)
10. ساب (Saudi British Bank - 1060.SR)

هل المضاربة في البورصة حلال ام حرام؟

السؤال حول ما إذا كانت المضاربة في البورصة حلالة أم حرام تعتبر قضية دينية وتخضع للتفسير والاجتهاد في الشريعة الإسلامية. هناك آراء متنوعة حول هذه المسألة بين العلماء الدينيين.

بغض النظر عن الآراء المختلفة في هذا الشأن، فإن الأفضل هو التشاور مع علماء دين موثوقين ومتخصصين في الشريعة الإسلامية للحصول على توجيه ديني محدد ومباشر يتعلق بهذه المسألة.